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[투데이리포트]이오테크닉스, "1Q15 실적 부진..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 이오테크닉스(039030)에 대해 "1Q15 실적 부진 지속 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "동사의 1Q15 실적은 매출액 750억원(+6% QoQ), 영업이익 131억원(+43% QoQ)으로 부진한 추세를 지속할 것으로 예상된다. 실적 부진 요인은 3Q14 부터 이어진 대만을 중심으로 한 반도체 후공정 업계 전반적인 캐파 투자 증가세 둔화 등"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "주력 장비인 레이저 마커의 수주 증가세 둔화가 예상된다. 2014년 레이저 마커 장비의 실적 증가 요인은 TSMC 의 Apple AP 수주로 인한 캐파 투자 및 이로 인한 ASE, SPIL 등 관련 후공정 업체들의 캐파 투자 증가라고 판단. 하지만 2015년 기 확충된 캐파로 인해 대만 업체들의 2014년 수준의 투자 증가세는 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "Wafer Dicing 장비는 현재 글로벌 경쟁 업체들이 장비 수주에 강한 드라이브를 걸고 있어, 후발 주자인 동사 입장에서는 치열한 경쟁이 예상된다. Annealing 장비는 현재 반도체 테크에선 기존의 RTP(Rapid Thermal Processing) 장비도 여전히 효용성이 높은 것으로 판단되기 때문에 시장 침투에 시간이 다수 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 168,333 | 210,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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