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[투데이리포트]이오테크닉스, "4Q14 실적은 추..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 이오테크닉스(039030)에 대해 "4Q14 실적은 추정치 하회, 중장기 성장성은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "지속적인 레이저 가공 수요 확대로 연평균 27.9%에 이르는 고성장을 이어갈 전망이다. Valuation에 대한 논란이 상존하나, 높은 성장성과 글로벌 동종 업체의 Valuation이 16F PER(주가수익비율) 16~20배임을 감안해 여전히 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 15.5%, 48.4% 증가한 814억원, 135억원, 2015년 매출액과 영업이익은 전년비 각각 28.4%, 67.6% 증가한 3,876억원, 949억원으로 예상한다. 기존 장비의 견조한 성장 속에 신규 장비의 본격적인 매출 발생으로 2013~2016년 연평균 매출액 성장률은 27.9%에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체 미세화에 따라 Rapid Thermal Process(급속열처리공정, RTP) 장비를 대체할 레이저 어닐링 장비 매출이 올해 발생할 가능성이 높다. 레이저 어닐링 매출은 올해 120억원, 내년 600억원으로 예상한다. 신규 장비 매출은 2015년 241억원, 2016년에는 821억원, 2017년 1,567억원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 163,333 | 210,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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