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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들은 상승 우세, 반도체업종 +0.78% - 증권사 목표주가 123,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.61%, 외국인 20.78% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 84,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 8일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 102,400원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 9.06% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
리노공업	1위	4.5%	4위	-4.4%	4위	-0.9
서울반도체	2위	2.7%	1위	21.7%	1위	8.0
OCI머티리얼즈	3위	2.5%	2위	12.4%	2위	4.9
이오테크닉스	4위	2.5%	5위	-9.1%	5위	-3.6
원익IPS	5위	2.0%	3위	2.1%	3위	1.0
반도체	-	0.8%	-	3.4%	-	4.2
코스닥	-	0.7%	-	2.2%	-	3.1

관련종목들은 상승 우세, 반도체업종 +0.78%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.78% 상승중이다.

OCI머티리얼즈	54,600원 0 (0.00%)	서울반도체	19,600원 ▲550(+2.89%)
리노공업	39,900원 ▲600(+1.53%)	원익IPS	14,400원 ▲100(+0.70%)

증권사 목표주가 123,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 123,300원이다. 현재 주가는 102,400원으로 20,900원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 LIG증권의 홍성호 에널리스트가 " 3분기 실적부진. 그러나 모멘텀은 여전히 유효, 실적 부진은 투자 무산이 아닌 지연 때문으로 ‘레이저 적용처 확대’ 라는 대세에는 변화 없다. 여전히 동사의 성장 모멘텀이 유효하다는 판단 하에 기존 투자의견 및 목표주가를 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 135,000원을 제시했고, 하이증권의 송명섭 에널리스트가 " 성장성 Vs Valuation 부담, 후공정 업체들의 투자 둔화와 주요 고객의 스마트폰 판매 부진에 따라 동사 3분기, 4분기 실적은 2분기 대비 소폭 둔화될 것으로 보인다. 따라서 당분간은 동사 주가의 본격적 상승세를 기대하기 힘들 전망이다. 동사 분기 실적의 개선은 삼성전자 반도체 후공정 투자가 본격화될 내년 1분기부터 재개될 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 Hold(Initiation)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

12월2일에 이오테크닉스 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	704.9억	128.5억	130.3억
직전분기 대비	5.0% 증가	3.5% 감소	17.6% 증가
전년동기 대비	43.8% 증가	252.9% 증가	182.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.14%로 업종평균 상회. PER은 42.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.15로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	OCI머티리얼즈	리노공업	서울반도체	원익IPS
ROE	12.1	2.2	19.3	7.3	7.6
PER	42.6	87.6	22.4	24.2	34.9
PBR	5.2	1.9	4.3	1.8	2.7
기준년월			2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월3일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10,257주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 174,983주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 185,240주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.61%, 외국인 20.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.61%를 보였으며 외국인은 20.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.02%로 가장 높았고, 외국인이 32.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 84,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 84,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 84,200원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 109,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 109,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 109,000원대의 저항가능성과 84,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)이오테크닉스 추가상장(주식매수선택권행사)
12월5일 :