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[투데이리포트]이오테크닉스, "성장성 Vs Val..."HOLD(INITIATION)_하이
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| 하이증권은 21일 이오테크닉스(039030)에 대해 "성장성 Vs Valuation 부담"라며 투자의견을 'HOLD(INITIATION)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(INITIATION)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "후공정 업체들의 투자 둔화와 주요 고객의 스마트폰 판매 부진에 따라 동사 3분기, 4분기 실적은 2분기 대비 소폭 둔화될 것으로 보인다. 따라서 당분간은 동사 주가의 본격적 상승세를 기대하기 힘들 전망이다. 동사 분기 실적의 개선은 삼성전자 반도체 후공정 투자가 본격화될 내년 1분기부터 재개될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 Laser Marker, Wafer Dicer 등 기존 제품 부문에서 꾸준히 성장하는 한편 내년에는 Laser Annealing, 강화 유리 Cutter, LLO (Laser Lift off) 장비 등 신규 제품 부문에서 매출 발생이 개시될 전망이다. 따라서 동사의 올해 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 34%, 56% 성장하고 내년 매출과 영업이익도 29%, 45%의 높은 성장성을 나타낼 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 RTP 장비를 대체할 Laser Annealing 장비의 시장 규모는 8천억원 달할 전망이고 삼성전자가 내년부터 하이엔드 스마트폰에 Flexible DP를 본격 채택할 예정이므로 LLO 장비의 성장성 역시 매우 높은 것으로 판단된다. 강화유리 Cutting 장비 또한 기술적 난이도 문제만 해결되면 동사 실적에 상당한 보탬이 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 106,667 | 135,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(INITIATION)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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