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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.92% - 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.27% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 3일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 66,900원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 3.48% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이오테크닉스	1위	2.8%	2위	-3.5%	2위	-1.2
루멘스	2위	2.8%	5위	-17.3%	5위	-6.1
원익IPS	3위	2.6%	1위	16.0%	1위	6.1
덕산하이메탈	4위	2.5%	4위	-15.1%	4위	-6.0
서울반도체	5위	2.2%	3위	-8.2%	3위	-3.7
반도체	-	0.9%	-	-6.1%	-	-6.7
코스닥	-	0.8%	-	-4.9%	-	-6.1

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.92% 하락하고 있다.

서울반도체	38,050원 ▼750(-1.93%)	덕산하이메탈	16,250원 ▼200(-1.22%)
원익IPS	11,950원 ▲500(+4.37%)	루멘스	11,450원 ▼450(-3.78%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 66,900원으로 13,100원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 LIG증권의 홍성호 에널리스트가 " 미래의 서막, 보여준 것보다 보여줄 것들이 더 많다, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 레이저로 가장 뜨거운 한 해, 디스플레이 부문에서 OLED향 레이저장비로 신규 고객 수주 확대, 지난해 주춤했던 반도체관련 레이저 장비 부문에서 기존 고객인 TSMC와 글로벌 파운드리 등의 AP용 캐파증설에 따른 수주 증가, 지난해 급성장한 PCB Driller 부문에서도 해외 FPCB 고객 추가 확보를 통해 시장점유율 확대가 기대된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

6월2일에 이오테크닉스 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	734.1억	156.5억	123.7억
직전분기 대비	47.5% 증가	55.9% 증가	75.7% 증가
전년동기 대비	12.2% 증가	26.3% 증가	22.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.08%로 업종평균 상회. PER은 27.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.82로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	원익IPS	서울반도체	덕산하이메탈	루멘스
ROE	14.1	-2.4	1.7	20.3	12.4
PER	27.2	-	220.9	11.9	23.8
PBR	3.8	2.8	3.7	2.4	3.0
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,682주, 1,152주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 8,640주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 139,882주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 148,522주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.74%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.27%를 보였으며 외국인은 10.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.34%로 가장 높았고, 기관이 28.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 62,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,300원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 69,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 69,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 69,000원대의 저항가능성과 62,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

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5월26일 :5월16일 :