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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.7% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 47,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 11일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.12% 오른 47,950원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 3.9% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 13.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원익IPS	1위	2.4%	5위	-9.2%	5위	-3.8
루멘스	2위	1.8%	3위	3.4%	3위	1.8
덕산하이메탈	3위	1.7%	4위	0.8%	4위	0.4
서울반도체	4위	1.6%	1위	9.3%	1위	5.8
이오테크닉스	5위	1.5%	2위	3.9%	2위	2.6
반도체	-	0.7%	-	2.5%	-	3.5
코스닥	-	0.4%	-	5.3%	-	13.2

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.7%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.7% 상승중이다.

서울반도체	50,000원 ▲300(+0.60%)	덕산하이메탈	18,400원 ▲250(+1.38%)
원익IPS	8,790원 ▲20(+0.23%)	루멘스	12,150원 ▲400(+3.40%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.08%로 업종평균 상회. PER은 18.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.61임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	이오테크닉스	서울반도체	루멘스	원익IPS	덕산하이메탈
ROE	14.1	1.7	12.4	-2.4	20.3
PER	18.6	285.8	22.8	-	13.5
PBR	2.6	4.8	2.8	2.1	2.7
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 30,028주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 15,674주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 14,354주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25%를 보였으며 외국인은 9.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.97%로 가장 높았고, 기관이 23.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 47,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 47,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,900원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 47,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 47,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

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