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- 위험대비수익률 -3.8, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.47% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 28,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.8, 업종평균치보다 높아 20일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.72% 하락하면서 27,150원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 10.1% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
3S	1위	4.7%	5위	-23.2%	4위	-4.9
실리콘웍스	2위	3.9%	2위	-2.9%	2위	-0.7
루멘스	3위	3.0%	1위	13.9%	1위	4.6
이오테크닉스	4위	2.6%	3위	-10.1%	3위	-3.8
OCI머티리얼즈	5위	2.5%	4위	-15.5%	5위	-6.1
반도체	-	1.2%	-	-5.8%	-	-4.8
코스닥	-	1.3%	-	-5.3%	-	-4.4

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.47% 상승중이다.

실리콘웍스	26,750원 ▲1000(+3.88%)	루멘스	7,950원 ▲150(+1.92%)
OCI머티리얼즈	32,800원 ▼300(-0.91%)	3S	7,830원 ▲70(+0.90%)

11월16일에 이오테크닉스 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	637.9억	144.7억	109.0억
직전분기 대비	80.3% 증가	549.0% 증가	339.6% 증가
전년동기 대비	48.0% 증가	165.5% 증가	130.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.55%로 업종평균 상회. PER은 19.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	이오테크닉스	실리콘웍스	3S	루멘스	OCI머티리얼즈
ROE	9.6	14.9	6.1	6.2	18.6
PER	19.9	11.9	172.4	38.0	5.4
PBR	1.9	1.8	10.5	2.4	1.0
기준년월	2012년3월	2012년3월	2011년12월	2012년3월	2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 802주를 사들인 반면 기관은 5,882주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,137주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,360주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 8,497주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.42%를 보였으며 외국인은 4.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.79%로 가장 높았고, 외국인이 4.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 28,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,450원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 28,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 27,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 27,000원대의 지지가능성과 28,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.