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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.3% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 31,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 20일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.57% 하락하면서 32,200원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 6.26% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
3S	1위	3.8%	5위	-37.1%	5위	-9.7
원익IPS	2위	3.0%	3위	-5.6%	3위	-1.8
심텍	3위	2.7%	1위	5.8%	1위	2.1
네패스	4위	2.5%	2위	0.3%	2위	0.1
이오테크닉스	5위	1.6%	4위	-6.3%	4위	-3.9
반도체	-	0.9%	-	0.4%	-	0.4
코스닥	-	0.6%	-	7.1%	-	11.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.3%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.3% 하락하고 있다.

3S	10,350원 ▼950(-8.41%)	네패스	16,750원 ▼550(-3.18%)
원익IPS	5,420원 ▼320(-5.57%)	심텍	11,950원 ▼250(-2.05%)

8월16일에 이오테크닉스 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	654.2억	126.9억	100.9억
직전분기 대비	84.9% 증가	469.1% 증가	306.7% 증가
전년동기 대비	51.8% 증가	132.9% 증가	112.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.55%로 업종평균 상회. PER은 22.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	이오테크닉스	심텍	3S	네패스	원익IPS
ROE	9.6	26.3	6.1	7.0	12.1
PER	22.9	7.7	258.0	33.1	15.4
PBR	2.2	2.0	15.7	2.3	1.9
기준년월	2012년3월	2012년3월	2011년12월	2012년3월	2012년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 13,589주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 11,716주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 25,305주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.81%를 보였으며 외국인은 5.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.57%로 가장 높았고, 기관이 18.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 31,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,800원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 32,950원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 31,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,800원대의 지지가능성과 32,950원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)이오테크닉스 (정정)타인에대한채무보증결정
9월7일 :