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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.53% - 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 35,300원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 28일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.52% 오른 33,500원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 6.16% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사파이어테크놀로지	1위	3.8%	1위	29.9%	1위	7.8
네패스	2위	3.0%	2위	-0.3%	2위	0.1
유진테크	3위	2.9%	5위	-19.0%	5위	-6.5
이오테크닉스	4위	2.6%	3위	-6.2%	3위	-2.3
OCI머티리얼즈	5위	2.1%	4위	-8.3%	4위	-3.9
반도체	-	1.7%	-	1.0%	-	0.5
코스닥	-	1.3%	-	3.4%	-	2.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.53% 상승중이다.

OCI머티리얼즈	41,800원 ▲350(+0.84%)	유진테크	18,950원 ▲800(+4.41%)
네패스	18,750원 ▼50(-0.27%)	사파이어테크놀로지	48,450원 ▼150(-0.31%)

증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 41,000원이다. 현재 주가는 33,500원으로 7,500원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김영준 에널리스트가 " 신규장비 매출이 이제는 보인다, 금년 예상실적 기준 PER 19.4 배로 현재 밸류에이션은 신규 장비에 대한 개발력이 일부 반영되었으나, 풀 커팅 장비의 성장성을 감안하면 높은 프리미엄 적용은 가능할 것으로 판단, 상승여력은 아직은 충분하다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 41,000원을 제시했다.

5월16일에 이오테크닉스 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	353.8억	23.5억	24.9억
직전분기 대비	13.5% 증가	684.7% 증가	417.7% 증가
전년동기 대비	6.9% 감소	59.8% 감소	48.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.55%로 업종평균 상회. PER은 23.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.22임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	유진테크	사파이어테크놀로지	OCI머티리얼즈	네패스
ROE	9.6	37.0	-	18.6	7.0
PER	23.2	11.7	-	7.3	36.2
PBR	2.2	4.4	2.8	1.4	2.5
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 39,415주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 74,802주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 114,217주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.02%를 보였으며 외국인은 6.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.15%로 가장 높았고, 기관이 12.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 35,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,300원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 34,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.