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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.61% - 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 28,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 6일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.74% 오른 28,150원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 0.54% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -7.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사파이어테크놀로지	1위	2.7%	5위	-24.2%	5위	-8.9
아이씨디	2위	2.5%	2위	-6.4%	2위	-2.5
이오테크닉스	3위	2.3%	1위	0.5%	1위	0.2
STS반도체	4위	2.0%	3위	-11.3%	3위	-5.6
주성엔지니어링	5위	1.7%	4위	-11.9%	4위	-6.9
반도체	-	1.0%	-	-8.7%	-	-8.7
코스닥	-	0.7%	-	-5.3%	-	-7.5

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.61%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.61% 상승중이다.

아이씨디	27,900원 ▲1550(+5.88%)	주성엔지니어링	9,650원 ▲170(+1.79%)
STS반도체	8,520원 ▲190(+2.28%)	사파이어테크놀로지	43,500원 ▼200(-0.46%)

증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 41,000원이다. 현재 주가는 28,150원으로 12,850원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김영준 에널리스트가 " 하반기로 가며 실적개선 폭 확대 전망, 하반기로 가며 수주증가를 동반한 실적개선 유력하고 신규장비도 테스트에 이어 양산 적용 가능성이 높아질 것으로 보여 박스권 상단 돌파가 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 41,000원을 제시했다.

3월31일에 이오테크닉스 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	311.6억	-20.0억	4.8억
직전분기 대비	23.9% 감소	적자반전	93.5% 감소
전년동기 대비	55.9% 감소	적자반전	95.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.11%로 업종평균 상회. PER은 11.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.79임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	이오테크닉스	STS반도체	아이씨디	사파이어테크놀로지	주성엔지니어링
ROE	15.8	7.0	59.5	-	8.6
PER	11.4	24.6	24.3	-	15.9
PBR	1.8	1.7	14.5	3.9	1.4
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년6월		2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 57,300주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 11,703주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 69,003주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.84%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.44%를 보였으며 기관은 3.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.75%로 가장 높았고, 외국인이 6.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 28,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,800원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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