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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.73% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 28,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 30일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.75% 오른 26,200원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 7.42% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -9.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사파이어테크놀로지	1위	2.8%	5위	-23.3%	3위	-8.3
AP시스템	2위	2.0%	2위	-8.1%	2위	-4.0
이오테크닉스	3위	2.0%	1위	-7.4%	1위	-3.7
시그네틱스	4위	1.8%	3위	-16.0%	4위	-8.8
주성엔지니어링	5위	1.7%	4위	-16.1%	5위	-9.4
반도체	-	0.8%	-	-8.5%	-	-10.6
코스닥	-	0.5%	-	-4.5%	-	-9.0

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.73%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.73% 상승중이다.

사파이어테크놀로지	49,000원 ▲700(+1.45%)	AP시스템	13,050원 ▲250(+1.95%)
주성엔지니어링	9,770원 ▲30(+0.31%)	시그네틱스	3,495원 ▲80(+2.34%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.11%로 업종평균 상회. PER은 11.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.83임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	이오테크닉스	사파이어테크놀로지	AP시스템	주성엔지니어링	시그네틱스
ROE	15.8	-	-14.8	8.6	15.0
PER	11.6	-	-	16.1	14.4
PBR	1.8	4.5	3.5	1.4	2.2
기준년월	2011년9월		2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 5일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 8일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 52,352주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 28,179주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 80,531주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.94%를 보였으며 기관은 2.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.57%로 가장 높았고, 외국인이 10.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 28,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,100원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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