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- 위험대비 수익률 4.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.35% - 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 24,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 4.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.19% 오른 25,900원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 10.68% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사파이어테크놀로지	1위	3.7%	1위	32.6%	1위	8.8
루멘스	2위	3.0%	3위	6.1%	3위	2.0
시그네틱스	3위	2.8%	4위	4.6%	4위	1.6
이오테크닉스	4위	2.3%	2위	10.7%	2위	4.6
AP시스템	5위	2.0%	5위	0.7%	5위	0.3
반도체	-	0.9%	-	6.3%	-	7.0
코스닥	-	0.6%	-	2.3%	-	3.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.35% 상승중이다.

사파이어테크놀로지	57,700원 ▼3100(-5.10%)	AP시스템	13,650원 ▲400(+3.02%)
시그네틱스	3,885원 0 (0.00%)	루멘스	7,640원 ▲20(+0.26%)

증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 41,000원이다. 현재 주가는 25,900원으로 15,100원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김영준 에널리스트가 " 실적은 바닥을 통과 중, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 41,000원을 제시했다.

11월17일에 이오테크닉스 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	409.2억	89.9억	74.7억
직전분기 대비	5.1% 감소	64.9% 증가	57.6% 증가
전년동기 대비	24.5% 감소	28.3% 감소	30.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.11%로 업종평균 상회. PER은 10.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.71임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	이오테크닉스	사파이어테크놀로지	AP시스템	시그네틱스	루멘스
ROE	15.8	-	-14.8	15.0	7.6
PER	10.9	-	-	14.9	32.2
PBR	1.7	4.6	3.6	2.2	2.4
기준년월	2011년9월		2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,633주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 121,426주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 123,059주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.47%를 보였으며 외국인은 3.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86%로 가장 높았고, 기관이 11.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 24,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,700원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 레이저 웨이퍼 그루빙 장비 외에 관한 계약을 ASE(Advanced Semiconductor Engineering Inc.)와 497.2억원에 체결 (2011년11월30일)