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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.69% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 26,650원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 28일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.8% 오른 23,900원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 11.48% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
시그네틱스	1위	3.6%	5위	-15.7%	5위	-4.3
AP시스템	2위	3.5%	3위	-9.3%	3위	-2.6
루멘스	3위	3.3%	2위	-3.9%	2위	-1.1
유진테크	4위	2.9%	1위	16.0%	1위	5.5
이오테크닉스	5위	2.9%	4위	-11.5%	4위	-3.9
반도체	-	2.2%	-	-2.9%	-	-1.3
코스닥	-	1.6%	-	0.2%	-	0.1

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.69%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.69% 상승중이다.

시그네틱스	3,930원 ▲100(+2.61%)	루멘스	6,000원 ▲50(+0.84%)
유진테크	22,350원 ▲500(+2.29%)	AP시스템	13,100원 ▲300(+2.34%)

11월17일에 이오테크닉스 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	409.2억	89.9억	74.7억
직전분기 대비	5.1% 감소	64.9% 증가	57.6% 증가
전년동기 대비	24.5% 감소	28.3% 감소	30.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.11%로 업종평균 상회. PER은 10.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	이오테크닉스	유진테크	AP시스템	루멘스	시그네틱스
ROE	15.8	31.8	-14.8	7.6	15.0
PER	10.9	14.4	-	27.2	15.4
PBR	1.7	4.6	3.5	2.1	2.3
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월23일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 30,467주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 88,149주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 118,616주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.51%를 보였으며 외국인은 5.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.32%로 가장 높았고, 외국인이 6.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 26,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,650원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 레이저 웨이퍼 그루빙 장비 외에 관한 계약을 ASE(Advanced Semiconductor Engineering Inc.)와 497.2억원에 체결 (2011년11월30일)

[포인트검색]

(주)이오테크닉스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
11월30일 :