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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.42% - 이오테크닉스_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주가등락폭이 너무 커 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.23% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 34,950원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 19일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.28% 하락하면서 25,050원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 25% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -9.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AP시스템	1위	5.0%	1위	16.3%	3위	3.2
시그네틱스	2위	4.4%	4위	1.3%	4위	0.2
이오테크닉스	3위	4.0%	5위	-25.0%	5위	-6.2
유진테크	4위	3.4%	2위	16.0%	1위	4.7
STS반도체	5위	3.2%	3위	13.3%	2위	4.1
반도체	-	1.5%	-	-9.3%	-	-6.2
코스닥	-	0.6%	-	-5.9%	-	-9.8

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.42%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.42% 하락하고 있다.

시그네틱스	4,010원 ▼65(-1.60%)	유진테크	20,300원 ▼450(-2.17%)
STS반도체	9,800원 ▼50(-0.51%)	AP시스템	12,850원 ▲50(+0.39%)

5월18일에 이오테크닉스 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	325.8억	30.2억	21.4억
직전분기 대비	14.2% 감소	48.4% 감소	55.3% 감소
전년동기 대비	23.4% 감소	66.3% 감소	59.8% 감소

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 21.64%로 업종평균 상회. PER은 11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.16임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	이오테크닉스	유진테크	AP시스템	시그네틱스	STS반도체
ROE	19.6	35.7	-28.8	-4.7	9.4
PER	11.0	15.1	-	-	27.3
PBR	2.2	5.4	4.7	2.5	2.6
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월		2010년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 35주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 288,925주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 288,960주를 순매도했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.92%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.23%를 보였으며 외국인은 1.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.98%로 가장 높았고, 기관이 18.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 34,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,950원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 25,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.