thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.98% - 이오테크닉스_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 35,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 22일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.29% 하락하면서 33,800원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 14.74% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
심텍	1위	3.6%	1위	21.9%	1위	6.0
이오테크닉스	2위	3.5%	5위	-14.7%	5위	-4.2
루멘스	3위	3.4%	2위	16.6%	2위	4.8
네패스	4위	3.1%	4위	-5.1%	4위	-1.6
주성엔지니어링	5위	2.6%	3위	-4.0%	3위	-1.5
반도체	-	1.3%	-	0.1%	-	0.1
코스닥	-	0.7%	-	2.2%	-	3.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.98%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.98% 하락하고 있다.

주성엔지니어링	16,800원 ▲200(+1.20%)	루멘스	10,550원 ▲250(+2.43%)
심텍	17,000원 ▼650(-3.68%)	네패스	18,700원 ▼400(-2.09%)

4월1일에 이오테크닉스 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	379.9억	58.5억	46.1억
직전분기 대비	46.3% 감소	65.8% 감소	59.0% 감소
전년동기 대비	23.5% 증가	27.0% 증가	41.4% 증가

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 21.64%로 업종평균 상회. PER은 13.46으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	이오테크닉스	루멘스	심텍	주성엔지니어링	네패스
ROE	19.6	7.6	51.9	15.9	9.7
PER	13.5	54.7	6.9	15.6	27.5
PBR	2.6	4.1	3.6	2.5	2.7
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 51,305주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 722주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 52,027주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.57%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18%를 보였으며 외국인은 3.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.53%로 가장 높았고, 기관이 22.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 35,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,300원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 34,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)이오테크닉스 정기주주총회결과
3월25일 :