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- 위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.56% - 이오테크닉스_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 현재주가 근처인 29,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 29일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.11% 오른 29,850원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 4.55% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
심텍	1위	2.8%	1위	10.3%	1위	3.6
덕산하이메탈	2위	2.7%	5위	-7.4%	5위	-2.7
이오테크닉스	3위	2.6%	2위	4.6%	2위	1.7
실리콘웍스	4위	2.6%	4위	-4.8%	3위	-1.8
네패스	5위	2.0%	3위	-3.7%	4위	-1.8
반도체	-	1.1%	-	2.2%	-	2.0
코스닥	-	0.8%	-	0.2%	-	0.2

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.56%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.56% 상승중이다.

실리콘웍스	31,050원 ▼550(-1.74%)	네패스	15,700원 ▲550(+3.63%)
덕산하이메탈	19,950원 ▲800(+4.18%)	심텍	13,400원 ▲700(+5.51%)

11월16일에 이오테크닉스 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	706.9억	171.1억	112.5억
직전분기 대비	30.4% 증가	36.6% 증가	4.5% 증가
전년동기 대비	194.4% 증가	466.6% 증가	625.9% 증가

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 21.8%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 11.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	덕산하이메탈	심텍	네패스	실리콘웍스
ROE	19.3	9.2	65.7	15.0	25.1
PER	11.7	71.2	4.8	14.8	11.0
PBR	2.3	6.5	3.1	2.2	2.8
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 12월24일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,759주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 102,049주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 145,808주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.12%를 보였으며 외국인은 8.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.07%로 가장 높았고, 외국인이 10.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 29,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,300원대는 전체 거래의 14.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 30,250원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,250원대의 저항가능성과 29,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.