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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.76% - 이오테크닉스_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.46% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 32,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 11일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.62% 하락하면서 29,950원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 11.13% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 11.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	4.4%	2위	-2.5%	2위	-0.5
실리콘웍스	2위	3.5%	3위	-3.2%	3위	-0.9
덕산하이메탈	3위	3.3%	1위	10.3%	1위	3.1
네패스	4위	3.2%	4위	-3.5%	4위	-1.0
이오테크닉스	5위	2.8%	5위	-11.1%	5위	-3.9
반도체	-	1.2%	-	2.8%	-	2.3
코스닥	-	0.5%	-	5.7%	-	11.4

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.76%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.76% 상승중이다.

덕산하이메탈	22,450원 ▲350(+1.58%)	네패스	16,350원 ▲150(+0.93%)
실리콘웍스	32,900원 ▼950(-2.81%)	루멘스	9,040원 ▲40(+0.44%)

8월17일에 이오테크닉스 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	542.2억	125.3억	107.7억
직전분기 대비	27.5% 증가	39.9% 증가	102.5% 증가
전년동기 대비	272.7% 증가	2624.8% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 8.45%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 77.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	덕산하이메탈	루멘스	네패스	실리콘웍스
ROE	3.5	6.1	5.3	14.2	-
PER	77.1	118.0	70.3	17.4	-
PBR	2.7	7.2	3.7	2.5	3.0
기준년월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인이 574주를 사들인 반면 기관은 24,636주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,572주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 115,278주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 116,850주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.93%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.46%를 보였으며 외국인은 5.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.89%로 가장 높았고, 기관이 21.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 32,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,050원대는 전체 거래의 14.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.