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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.22% - 증권사 목표주가 36,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 이오테크닉스_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 28,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 8일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.91% 하락하면서 27,000원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 0.75% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
네패스	1위	4.8%	5위	-12.7%	4위	-2.6
루멘스	2위	3.7%	4위	-10.1%	5위	-2.7
실리콘웍스	3위	3.3%	2위	-3.9%	2위	-1.1
심텍	4위	2.7%	3위	-4.7%	3위	-1.7
이오테크닉스	5위	2.0%	1위	0.8%	1위	0.3
반도체	-	1.5%	-	-2.6%	-	-1.7
코스닥	-	0.8%	-	-0.9%	-	-1.1

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.22%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.22% 하락하고 있다.

실리콘웍스	64,900원 ▼900(-1.37%)	심텍	10,100원 ▼200(-1.94%)
루멘스	9,170원 ▼220(-2.34%)	네패스	16,900원 ▼350(-2.03%)

증권사 목표주가 36,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 36,600원이다. 현재 주가는 27,000원으로 9,600원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이증권의 송명섭 에널리스트가 " 상당한 저평가 상황, 동사에 대한 당사의 적정주가 37,000원은 올해 예상 EPS인 3,710원의 10.0배 (지난 5년간 평균 P/E 배수 17.1배)에 해당하고 동사 현주가인 25,900원은 7.0배에 불과함을 감안하면 동사 주가가 상당한 저평가 상태에 있음을 알 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 하이증권의 송명섭 에널리스트가 " 상당한 저평가 상황, 동사에 대한 당사의 적정주가 37,000원은 올해 예상 EPS인 3,710원의 10.0배(지난 5년간 평균 P/E 배수 17.1배)에 해당하고 동사 현주가인 28,000원은 7.5배에 불과함을 감안하면 동사 주가가 상당한 저평가 상태에 있음을 알 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.

8월17일에 이오테크닉스 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	542.2억	125.3억	107.7억
직전분기 대비	27.5% 증가	39.9% 증가	102.5% 증가
전년동기 대비	272.7% 증가	2624.8% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 8.45%로 업종평균 상회. PER은 66.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.37로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	심텍	실리콘웍스	네패스	루멘스
ROE	5.1	142.9	-	15.1	5.8
PER	66.7	5.6	-	16.7	73.4
PBR	3.4	8.0	4.5	2.5	4.2
기준년월	2010년3월	2010년3월		2010년3월	2010년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 30주, 305주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 607주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 49,964주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 50,571주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.06%를 보였으며 외국인은 2.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.48%로 가장 높았고, 기관이 6.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 28,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,300원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 레이저 트리머 장비 공급에 관한 계약을 Beijing BOE Display Technology社과 104.6억원에 체결 (2010년8월5일)

[포인트검색]

9월8일13시50분 :(주)이오테크닉스 타인에대한채무보증결정