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[투데이리포트]이오테크닉스, "상당한 저평가 상황..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 이오테크닉스(039030)에 대해 "상당한 저평가 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "동사에 대한 당사의 적정주가 37,000원은 올해 예상 EPS인 3,710원의 10.0배 (지난 5년간 평균 P/E 배수 17.1배)에 해당하고 동사 현주가인 25,900원은 7.0배에 불과함을 감안하면 동사 주가가 상당한 저평가 상태에 있음을 알 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "납기가 상대적으로 긴 FPD 장비 부문의 수주가 2분기에 많았던 점을 고려하여 당사는 3분기 동사 매출을 650억원으로 추정하였지만 실제 동사의 3분기 매출이 당사 전망치를 상회할 가능성을 배제할 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 동사 영업이익은 매출의 증가에 따른 자연스러운 이익률 상승에 따라 전분기 대비 29% 상승하는 162억원에 달할 것으로 예상되며 특별 보너스의 지급에 따라 이익률 하락이 나타날 수 있는 4분기에도 156억원의 영업이익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 37,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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