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[투데이리포트]이오테크닉스, "상당한 저평가 상황..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 24일 이오테크닉스(039030)에 대해 "상당한 저평가 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "동사에 대한 당사의 적정주가 37,000원은 올해 예상 EPS인 3,710원의 10.0배(지난 5년간 평균 P/E 배수 17.1배)에 해당하고 동사 현주가인 28,000원은 7.5배에 불과함을 감안하면 동사 주가가 상당한 저평가 상태에 있음을 알 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동 신규 부문의 매출은 태양광 산업 성장, 반도체 공정 미세화, LED 시장 확대에 따라 향후에도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상된다. 올해 동 부문의 매출은 431억원을 기록하여 지난해의 120억원 대비 260%나 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 동사 영업이익은 매출의 증가에 따른 자연스러운 이익률 상승에 따라 전분기 대비 29% 상승하는 162억원에 달할 것으로 예상되며 특별 보너스의 지급에 따라 이익률 하락이 나타날 수 있는 4분기에도 156억원의 영업이익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 37,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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