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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.7% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 9,210원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 1일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.81% 오른 8,790원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 2.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AP시스템	1위	6.5%	1위	14.8%	1위	2.2
엠케이전자	2위	3.9%	3위	1.2%	3위	0.2
이오테크닉스	3위	3.0%	4위	-2.8%	4위	-0.9
티엘아이	4위	2.7%	5위	-11.9%	5위	-4.3
솔믹스	5위	2.6%	2위	2.6%	2위	1.0
반도체	-	1.4%	-	6.2%	-	4.4
코스닥	-	1.2%	-	8.7%	-	7.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.7%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.7% 상승중이다.

솔믹스	7,800원 ▼80(-1.02%)	엠케이전자	4,795원 ▲195(+4.24%)
AP시스템	5,460원 ▲130(+2.44%)	티엘아이	11,150원 ▼250(-2.19%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	티엘아이	AP시스템	솔믹스	엠케이전자
ROE	10.5	13.7	20.4	8.1	17.1
PER	10.8	13.4	7.3	14.7	8.4
PBR	1.1	1.8	1.5	1.2	1.4
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 10,147주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 62,683주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 72,830주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.44%를 보였으며 기관은 1.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.09%로 가장 높았고, 기관이 3.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,210원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,210원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,210원대는 전체 거래의 37.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,210원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,210원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)이오테크닉스 자기주식취득신탁계약등연장결정
5월26일 :