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상상인증권에서 15일 이오테크닉스(039030)에 대해 "2Q24 Preview: 성장 초입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

상상인증권 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "투자 포인트는 1) '25년까지 이어질 반도체 Up-Cycle 및 선단공정 확대로 동사 반도체 장비군(레이저 어닐링, 레이저 그루빙, 스텔스 다이싱, UV Driller 등) 수요가 지속 증가할 것으로 예상되며, 2) 특히, 그루빙 장비는 대만 글로벌 고객사 진입을 레퍼런스로 추가적인 OSAT/파운드리 고객사 및 수주 확보가 기대된다는 점."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 814억원(-6.3% YoY, +11.7% QoQ), 82억원(-24.9% YoY, +48.2% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/12일 기준 영업이익 122억원)를 하회할 전망. 레이저 마커 매출이 회복되고 있으나, 글로벌 신규 라인 투자 규모가 예상보다는 적은 점을 고려해 2024년 연간 매출액 전망치를 11.2% 하향 조정. 이에 따라, 2분기 반도체 장비 매출액은 355억원(-26.0%YoY, +1.0%QoQ)을 전망. PCB Driller 매출액은 UV Driller 수요 증가에 따라 전 분기 대비 36.8% 증가한 186억원이 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년10월 168,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.07.15 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.04.16 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 168,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.15 목표가 300,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.06.18 목표가 240,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.05.08 목표가 290,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.04.26 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권