thinkpool

교보증권에서 19일 이오테크닉스(039030)에 대해 "실적 저점 통과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

교보증권 김민철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "2Q23년 매출액은 QoQ 20% 증가한 1,008억원, 영업이익은 184억원 전망. 이는 전공정 장비 수요가 유지되는 가운데, 후공정 장비인 Marker 수요가 계절적 영향에 따라 개선 될 것으로 전망되기 때문. 반도체 업황 둔화에 따라 실적전망 하향 조정은 불가피하나, 2Q23부터 회복될 것으로 전망하며, 신규장비인 Grooving 및 Stealth Dicing 부문에서 기존에 없던 새로운 매출 발생에 대한 기대감이 유지"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q23 매출은 YoY 19% 감소한 839억원, 영업이익은 YoY 57% 감소한 96억원으로 시장 컨센서스 대비 매출액 13%, 영업이익 43% 하회. 실적 감소 주요 원인은 반도체 후공정(OSAT 및 IDM 등) 투자가 위축되면서, 동사의 Cash Cow 역할을 하는 Marker의 수요 부진으로 판단. 동사의 Marker는 글로벌 시장의 70%를 점유하고 있어 반도체 업황과 상관관계가 높기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.05.19 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.19 목표가 100,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.05.17 목표가 107,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.05.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권