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SK증권에서 18일 이오테크닉스(039030)에 대해 "업사이클 진입의 증명"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "주가 재평가를 기대함. ① 글로벌 OSAT 증설로 후공정 장비에 대한 Valuation 상승, ② 레버리지 구간 진입, ③ DRAM 미세화에 따른 Laser Annealing Layer 증가 예상, ④ PCB Drill 의 자체 UV Laser 탑재로 수익성 개선, ⑤ 하반기 Stealth Dicing 국산화 런칭 시작 전망 등에도 주가는 작년 7 월 수준에 불과한 2021E PER 20X 수준이며, Band 저점임. 주가 하락을 기회로 삼을 것을 권고함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 1Q21 연결 실적은 매출액 822 억원 (+31% YoY), 영업이익 143 억원(+123% YoY)으로 기존 당사 전망치 대비 매출액 매출액 13%, 영업이익 33% 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했음. 2Q21 연결 실적은 매출액 984억원 (+20% QoQ), 영업이익 197 억원 (+38% QoQ)으로 외형 성장과 더불어 레버리지 구간에 진입할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) SK증권