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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.3% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.89% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 48,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 28일 오전 11시40분 현재 전일대비 9.29% 오른 48,250원으로 강세를 보이고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 1.15% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이오테크닉스	1위	3.4%	1위	1.2%	1위	0.3
원익IPS	2위	3.3%	4위	-8.5%	3위	-2.5
티씨케이	3위	2.3%	5위	-19.5%	5위	-8.4
실리콘웍스	4위	2.3%	3위	-7.0%	4위	-3.0
리노공업	5위	1.6%	2위	-3.8%	2위	-2.3
코스닥	-	1.3%	-	-4.1%	-	-3.1
반도체	-	1.5%	-	-8.9%	-	-5.9

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.3% 상승중이다.

리노공업	47,600원 ▼600(-1.24%)	티씨케이	40,250원 0 (0.00%)
원익IPS	20,050원 ▲350(+1.78%)	실리콘웍스	33,650원 ▲1050(+3.22%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.18%로 업종평균 상회. PER은 12.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.39임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	이오테크닉스	리노공업	티씨케이	실리콘웍스	원익IPS
ROE	11.0	18.2	21.6	11.0	25.3
PER	12.7	16.7	12.7	11.1	8.5
PBR	1.4	3.0	2.7	1.2	2.2
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 73,122주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 62,920주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 10,202주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.47%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.89%를 보였으며 기관은 11.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.91%로 가장 높았고, 외국인이 17.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 48,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 48,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,150원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 49,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 48,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 48,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 48,150원대의 지지가능성과 49,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.