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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.53% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.7% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 49,000원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 14일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.61% 하락하면서 45,450원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 4.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원익IPS	1위	3.9%	2위	-2.0%	2위	-0.5
이오테크닉스	2위	3.0%	3위	-4.9%	3위	-1.6
티씨케이	3위	2.6%	5위	-19.3%	5위	-7.4
실리콘웍스	4위	2.4%	4위	-9.8%	4위	-4.0
리노공업	5위	1.9%	1위	3.5%	1위	1.8
코스닥	-	1.4%	-	-1.9%	-	-1.3
반도체	-	1.6%	-	-7.9%	-	-4.9

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.53%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.53% 하락하고 있다.

리노공업	50,200원 ▼300(-0.59%)	티씨케이	41,800원 ▼1350(-3.13%)
원익IPS	19,650원 ▼1150(-5.53%)	실리콘웍스	34,250원 ▼1050(-2.97%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.18%로 업종평균 상회. PER은 13.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.5임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	이오테크닉스	리노공업	티씨케이	실리콘웍스	원익IPS
ROE	11.0	18.2	21.6	11.0	25.3
PER	13.7	16.6	13.7	12.0	8.9
PBR	1.5	3.0	3.0	1.3	2.2
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 3,091주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 34,627주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 37,718주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.48%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.7%를 보였으며 기관은 12.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.13%로 가장 높았고, 기관이 18.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 49,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,000원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 47,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 47,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 47,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.