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- 위험대비수익률 0.6으로 하위권, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.87% - 증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.28%, 외국인 18.79% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 75,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.6으로 하위권, 업종지수와 비슷해 23일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.17% 오른 78,000원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 1.83% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동진쎄미켐	1위	3.9%	2위	6.9%	3위	1.7
이오테크닉스	2위	2.8%	4위	1.8%	4위	0.6
서울반도체	3위	2.5%	1위	8.5%	1위	3.3
원익IPS	4위	2.2%	5위	-6.0%	5위	-2.7
리노공업	5위	1.9%	3위	5.7%	2위	2.9
코스닥	-	1.2%	-	-1.1%	-	-0.9
반도체	-	1.3%	-	0.8%	-	0.6

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.87%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.87% 상승중이다.

서울반도체	21,100원 ▲750(+3.69%)	동진쎄미켐	16,200원 ▲850(+5.54%)
원익IPS	32,000원 ▲1300(+4.23%)	리노공업	59,400원 ▼500(-0.83%)

증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 105,000원이다. 현재 주가는 78,000원으로 27,000원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 권휼 에널리스트가 " OSAT의 capex 회복에 거는 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.42%로 업종평균 상회. PER은 17.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	이오테크닉스	원익IPS	리노공업	서울반도체	동진쎄미켐
ROE	13.3	32.6	18.7	10.5	17.3
PER	17.9	14.0	22.3	16.1	16.4
PBR	2.4	4.6	4.2	1.7	2.8
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월18일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 39,307주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 54,264주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 93,571주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.28%, 외국인 18.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.28%를 보였으며 외국인은 18.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.15%로 가장 높았고, 기관이 22.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 75,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,900원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 75,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 75,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)이오테크닉스 증권 발행결과(자율공시)
4월23일 :