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[투데이리포트]이오테크닉스, "실적 개선의 장기 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 26일 이오테크닉스(039030)에 대해 "실적 개선의 장기 추세는 이어지고 있음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -11.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "실적 전망치 하향 조정에도 불구하고 당사가 동사에 대해 매수 투자의견을 유지하는 것은 동사 실적 개선의 장기 추세는 지속될 전망이기 때문이다. 당사의 신규 실적 전망에 기반해도 동사 영업이익은 지난해와 올해 각각 182%, 56%씩 대폭 성장하게 된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "올해 반도체 장비 부문에서는 최대 고객사향으로 신규 DRAM 장비가 본격 출하되고 Fan Out Pkg. 투자가 개시됨에 따라 Wafer Drilling 장비 수주가 증가하며 그간 매출이 발생하지 못했던 Wafer Dicer 장비 매출이 재개되는 등 여러 가지 실적 성장의 기회가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "PCB 장비 부문에서도 중국 스마트폰 업체들을 포함하는 전세계적인 RF PCB 채택 증가와 SLP 도입 본격화에 따라 올해 하반기부터는 Driller 장비 매출이 다시 크게 증가할 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 115,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 122,500 | 140,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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