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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.12% - 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 25.58%, 외국인 19.5% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 71,700원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 14일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.14% 오른 85,800원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 13.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동진쎄미켐	1위	4.5%	3위	-6.1%	3위	-1.3
리노공업	2위	3.5%	2위	3.9%	2위	1.1
원익IPS	3위	3.4%	1위	5.7%	1위	1.6
서울반도체	4위	3.2%	5위	-16.5%	5위	-5.1
이오테크닉스	5위	2.9%	4위	-13.5%	4위	-4.6
코스닥	-	1.9%	-	-6.7%	-	-3.5
반도체	-	1.6%	-	-2.1%	-	-1.3

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.12%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.12% 상승중이다.

서울반도체	22,300원 ▲50(+0.22%)	리노공업	59,000원 ▲2000(+3.51%)
원익IPS	35,550원 ▲1200(+3.49%)	동진쎄미켐	17,800원 ▲450(+2.59%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 85,800원으로 34,200원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 권휼 에널리스트가 " 방향성을 보자, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.88%로 업종평균 상회. PER은 20.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.88임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	원익IPS	리노공업	서울반도체	동진쎄미켐
ROE	14.2	31.2	19.0	8.8	20.2
PER	20.2	15.3	21.2	21.6	19.4
PBR	2.9	4.8	4.0	1.9	3.9
기준년월	2017년9월		2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 126,755주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 87,698주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 39,057주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 25.58%, 외국인 19.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.58%를 보였으며 외국인은 19.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.49%로 가장 높았고, 기관이 25.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 71,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 71,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,700원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 75,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 75,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 75,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)이오테크닉스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월7일 :