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[투데이리포트]이오테크닉스, "반도체 매출 성장이…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 19일 이오테크닉스(039030)에 대해 "반도체 매출 성장이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "ASE와 SPIL의 합병이 최근 중국 상무부의 승인을 획득하였기 때문에 합병 완료 이후(2018년 5월 예상) 본격적인 capex 집행이 예상된다. 반도체 업체와 OSAT의 투자로 인해 이오테크닉스는 수익성이 높은 반도체 부문 비중 확대 및 추가적인 수익성 개선이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "Fan-out, TSV 등 첨단 패키징 관련 고객사들의 투자가 연초 예상 대비 다소 지연되었지만, 자동차 전장시장의 첨단 패키징 수요 확대, Intel과 AMD의 합작으로 CPU, HBM2, 그리고 GPU가 하나의 칩에 패키징된 제품의 출시 등 패키징 시장의 큰 변화가 감지되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "삼성디스플레이는 6세대 flexible OLED 장비 발주량을 올해 45k에서 내년 30k로, LG디스플레이는 올해 30k에서 내년 7.5k로 축소할 것. 이로 인해 동사의 디스플레이 매출은 역성장(2018년 매출액 1,470억원, -22.2%YoY)이 불가피 할 전망. 다만, 지속적으로 R&D를 추진해 온 Laser 광원 기술 개발은 마무리 단계인 것으로 판단돼 수익성 향상을 동반한 디스플레이 부문의 질적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,000 | 140,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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