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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.15% - 증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.09% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 6일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.77% 오른 87,900원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 6.42% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이오테크닉스	1위	3.5%	3위	6.4%	3위	1.8
SK머티리얼즈	2위	2.7%	5위	-8.8%	5위	-3.2
서울반도체	3위	2.2%	2위	6.8%	2위	3.1
원익IPS	4위	2.0%	4위	0.4%	4위	0.2
리노공업	5위	0.8%	1위	7.1%	1위	8.8
코스닥	-	0.4%	-	-1.5%	-	-3.7
반도체	-	1.1%	-	-3.5%	-	-3.1

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.15%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.15% 상승중이다.

SK머티리얼즈	178,400원 ▲9500(+5.62%)	원익IPS	23,150원 ▲550(+2.43%)
리노공업	41,700원 ▲150(+0.36%)	서울반도체	16,400원 ▲100(+0.61%)

증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 105,000원이다. 현재 주가는 87,900원으로 17,100원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 박건영 에널리스트가 " 돌아온 강력한 이익 모멘텀, '17년 매출은 5,500~6,000억원 수준이 예상된다 (YoY 79~95%). 상반기/하반기 40/60 분포가 예상되어 상반기 매출 YoY 90%, 영업이익 5.9배 성장이 전망된다. 강력한 이익 모멘텀이 돌아오는 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 115,000원을 제시했고, 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 1Q17 실적 개선 예상, 주가 하락을 매수 기회로, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

2월10일에 이오테크닉스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,092.0억	77.0억	113.0억
직전분기 대비	41.0% 증가	4.0% 감소	98.6% 증가
전년동기 대비	60.2% 증가	169.2% 증가	601.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.15%로 업종평균 수준.PER은 89.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.83임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	이오테크닉스	원익IPS	SK머티리얼즈	서울반도체	리노공업
ROE	3.2	11.3	22.4	3.4	17.2
PER	89.3	41.5	20.4	45.3	17.8
PBR	2.8	4.7	4.6	1.6	3.1
기준년월	2016년9월		2016년9월	2016년9월	2016년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.57%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 88,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,200원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 68,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 88,200원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 88,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 88,200원대의 저항가능성과 68,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)이오테크닉스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월8일 :