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- 위험대비수익률 -3.2, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.59% - 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.12%, 외국인 17.16% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 88,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.2, 업종평균치보다 낮아 24일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.04% 하락하면서 78,400원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 8.09% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이오테크닉스	1위	2.5%	3위	-8.1%	3위	-3.2
원익IPS	2위	2.2%	4위	-10.4%	4위	-4.7
SK머티리얼즈	3위	2.1%	1위	-0.3%	1위	-0.1
서울반도체	4위	1.5%	2위	-3.6%	2위	-2.3
리노공업	5위	1.2%	5위	-10.9%	5위	-9.1
코스닥	-	0.6%	-	-0.9%	-	-1.5
반도체	-	1.0%	-	-2.6%	-	-2.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.59%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.59% 하락하고 있다.

SK머티리얼즈	186,400원 ▼1400(-0.75%)	서울반도체	14,950원 ▲50(+0.34%)
리노공업	38,300원 ▲500(+1.32%)	원익IPS	22,850원 ▼400(-1.72%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 78,400원으로 41,600원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 이오테크닉스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	774.7억	80.2억	56.9억
직전분기 대비	36.1% 증가	2765.7% 증가	흑자전환
전년동기 대비	0.0% 감소	29.7% 감소	32.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.15%로 업종평균 수준.PER은 106.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.39로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	이오테크닉스	리노공업	SK머티리얼즈	원익IPS	서울반도체
ROE	3.2	17.2	22.4	11.3	3.4
PER	107.0	17.8	21.9	42.3	40.7
PBR	3.4	3.1	4.9	4.8	1.4
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월		2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월13일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 58,762주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 117,709주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 176,471주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.12%, 외국인 17.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.16%를 보였으며 기관은 15.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.94%로 가장 높았고, 외국인이 20.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 88,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,200원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 88,200원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 88,200원대의 저항가능성과 64,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.