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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.5% - 증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.53% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 117,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 3일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 97,700원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 15.85% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원익IPS	1위	3.2%	1위	39.8%	1위	12.4
이오테크닉스	2위	2.9%	5위	-15.9%	5위	-5.4
지스마트글로벌	3위	2.5%	4위	-10.2%	4위	-4.0
SK머티리얼즈	4위	2.3%	2위	-0.9%	2위	-0.4
서울반도체	5위	1.6%	3위	-6.3%	3위	-3.9
코스닥	-	0.6%	-	0.1%	-	0.1
반도체	-	1.0%	-	-2.5%	-	-2.5

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.5%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.5% 하락하고 있다.

SK머티리얼즈	117,300원 ▼2200(-1.84%)	서울반도체	14,200원 ▼100(-0.70%)
지스마트글로벌	30,750원 ▼200(-0.65%)	원익IPS	24,050원 ▼50(-0.21%)

증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 115,000원이다. 현재 주가는 97,700원으로 17,300원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김민지 에널리스트가 " Wait and See, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했고, 이베스트투자증권증권의 어규진 에널리스트가 " 2016년 실적 반등 성공 전망, ..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

5월17일에 이오테크닉스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	642.0억	52.3억	39.2억
직전분기 대비	5.8% 감소	82.9% 증가	143.5% 증가
전년동기 대비	6.1% 증가	26.7% 감소	43.8% 감소

5월17일에 이오테크닉스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	642.0억	52.3억	39.2억
직전분기 대비	5.8% 감소	82.9% 증가	143.5% 증가
전년동기 대비	6.1% 증가	26.7% 감소	43.8% 감소

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월26일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,163주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 22,470주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 65,633주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.53%를 보였으며 기관은 7.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.94%로 가장 높았고, 외국인이 33.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 117,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 117,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,500원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 117,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 117,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.