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[종목현미경]현대통신_업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 상승 우세, 통신장비업종 +0.75% - 증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 4.84%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 9,430원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 10일 오후 1시50분 현재 전일대비 10% 오른 9,350원으로 강세를 보이고 있는 현대통신은 지난 1개월간 7.88% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대통신의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대통신의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대통신이 속해 있는 코스닥업종은 통신장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
현대통신 | 1위 | 3.8% | 4위 | -7.9% | 4위 | -2.0 |
파이오링크 | 2위 | 3.8% | 2위 | 2.0% | 2위 | 0.5 |
코맥스 | 3위 | 3.5% | 1위 | 4.3% | 1위 | 1.2 |
알에프텍 | 4위 | 2.2% | 5위 | -15.2% | 5위 | -6.8 |
파인디지털 | 5위 | 2.2% | 3위 | 0.7% | 3위 | 0.3 |
통신장비 | - | 1.3% | - | 1.1% | - | 0.8 |
코스닥 | - | 1.4% | - | 1.6% | - | 1.2 |
관련종목들 상승 우세, 통신장비업종 +0.75% |
알에프텍 |
6,320원 ▲20(+0.32%) | 코맥스 |
5,060원 ▲225(+4.65%) |
파인디지털 |
7,580원 ▲40(+0.53%) | 파이오링크 |
10,200원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
5월18일에 현대통신 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 182.4억 | 19.3억 | 20.0억 |
직전분기 대비 | 10.3% 증가 | 238.9% 증가 | 190.3% 증가 |
전년동기 대비 | 80.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대통신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
현대통신 | 알에프텍 | 파이오링크 | 파인디지털 | 코맥스 | |
ROE | 4.7 | 9.9 | 16.3 | 5.1 | 9.8 |
PER | 54.9 | 9.7 | 12.5 | 15.2 | 15.4 |
PBR | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 1.5 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 17,572주를 사들인 반면 기관은 5,216주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 154,995주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 68,055주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 86,940주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 4.84%로 적정수준 최근 한달간 현대통신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.82%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.85%를 보였으며 기관은 3.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.47%로 가장 높았고, 외국인이 8.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.75%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 9,430원대에 주요매물대가 존재. |
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