thinkpool

- 위험대비수익률 -6.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.05% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,080원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 3,785원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 11.67% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
어보브반도체	1위	2.7%	2위	-7.2%	1위	-2.6
엘오티베큠	2위	2.4%	4위	-12.2%	3위	-5.0
아이에이	3위	1.9%	3위	-11.7%	4위	-6.1
유니셈	4위	1.8%	5위	-14.8%	5위	-8.2
덕산하이메탈	5위	1.8%	1위	-6.8%	2위	-3.7
코스닥	-	0.6%	-	-5.6%	-	-9.3
반도체	-	1.1%	-	-6.5%	-	-5.9

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.05% 하락하고 있다.

유니셈	5,400원 ▼60(-1.10%)	엘오티베큠	12,900원 ▲100(+0.78%)
덕산하이메탈	7,950원 ▼50(-0.63%)	어보브반도체	8,840원 ▼40(-0.45%)

11월15일에 아이에이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	178.6억	-3.2억	-12.7억
직전분기 대비	4.3% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비	1.3% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.93%로 업종평균 상회. PBR은 5.64로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	아이에이	어보브반도체	유니셈	덕산하이메탈	엘오티베큠
ROE	-2.8	8.3	2.6	-18.9	-1.0
PER	-	23.7	96.0	-	-
PBR	5.6	2.0	2.5	1.1	2.1
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월31일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 45,396주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 289,690주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 335,086주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.74%를 보였으며 기관은 7.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.28%로 가장 높았고, 외국인이 9.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,080원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,080원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,080원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)아이에이 (정정)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
1월16일 :