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[투데이리포트]텍셀네트컴, "이익의 구조적 성장…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 텍셀네트컴(038540)에 대해 "이익의 구조적 성장기 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 텍셀네트컴(038540)에 대해 "100% 자회사인 2개 저축은행에 주목할 필요가 있다. 3Q17 양 은행 합산 대출은 1.44조원에서 연초 이후 이미 1.8조원을 상회한 것으로 추정된다. 증권업계 주식담보대출과 비교시 보다 코스닥 중심이어서 평균대출금리가 높으나, 리스크 관리 차원에서 평균 듀레이션을 매우 짧게 그리고 증거금비율을 타이트하게 관리 중"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "지난 4분기부터 코스닥 거래대금은 급증하였고 향후 코스닥 활성화 대책의 시행을 고려하면 거래대금 활황은 지속될 전망이다. 대출금리 또한 향후 추가 금리 인상 가능성을 고려시 실적 상향 여지가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2개 은행 합산 영업익은 ‘17년 1,184억원(YoY +60.7%), ‘18년 2,153억원(YoY +81.8%)을 전망한다. 대출자산의 Snow ball 효과를 감안시 분기별 이익은 지속 레벨업할 전망. ‘18년 순익은 1,909억원(YoY +93.1%)과 ROE 49.5%, ‘19년은 2,700억원 순익과 ROE 44%를 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,800 | 30,000 | 19,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 19,600원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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