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[종목현미경]동양시멘트_위험대비수익률 -7.2로 하위권, 업종지수보다 낮아게시글 내용
- 위험대비수익률 -7.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +1.22% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,960원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -7.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 20일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.46% 오른 5,000원을 기록하고 있는 동양시멘트는 지난 1개월간 16.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양시멘트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동양시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 -5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
포스코켐텍 | 1위 | 2.8% | 2위 | -2.5% | 2위 | -0.8 |
원익QnC | 2위 | 2.7% | 1위 | 7.5% | 1위 | 2.7 |
유진기업 | 3위 | 2.7% | 5위 | -24.4% | 5위 | -9.0 |
동양시멘트 | 4위 | 2.3% | 4위 | -16.7% | 4위 | -7.2 |
홈센타 | 5위 | 1.4% | 3위 | -2.8% | 3위 | -1.9 |
코스닥 | - | 1.2% | - | 1.1% | - | 0.9 |
비금속 | - | 1.4% | - | -7.3% | - | -5.2 |
관련종목들 혼조세, 비금속업종 +1.22% |
포스코켐텍 |
13,850원 ▼150(-1.07%) | 원익QnC |
17,200원 ▲750(+4.56%) |
홈센타 |
2,435원 ▼10(-0.41%) | 유진기업 |
4,840원 ▲215(+4.65%) |
11월17일에 동양시멘트 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1,443.8억 | 75.3억 | -157.3억 |
직전분기 대비 | 0.4% 감소 | 63.4% 감소 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 0.4% 증가 | 30.0% 증가 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양시멘트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
동양시멘트 | 홈센타 | 원익QnC | 포스코켐텍 | 유진기업 | |
ROE | -9.3 | 1.4 | 1.8 | 8.9 | -2.6 |
PER | - | 46.5 | 110.8 | 18.4 | - |
PBR | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 0.6 |
기준년월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 9,084주, 5주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,862주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 81,770주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 83,632주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 동양시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.77%를 보였으며 기관은 0.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.82%로 가장 높았고, 외국인이 30.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 5,960원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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