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[투데이리포트]레드캡투어, "2016년에도 외형..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 22일 레드캡투어(038390)에 대해 "2016년에도 외형확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 레드캡투어(038390)에 대해 "동사는 2016년에도 렌터카 보유대수 증가(2015년 17,156대 → 2016년 18,891대 추정, +10.1% YoY)에 기인하여 외형성장이 기대된다. 국내 렌터카의 시장이 확대되고 있는 흐름은 올해에도 유지되겠지만 경쟁이 다소 치열해지고 있다는 점을 감안(ASP의 소폭 둔화를 가정)하여 2016년 매출액 성장은 7.6% 수준으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 렌터카사업에서 구조적인 성장이 진행되고 있다. 렌터카 사업부문 매출액은 2010년 903억원에서 2015년 1,686억원(2016년 1,829억원 +8.5% YoY전망)으로 연평균 13.3% 성장(렌터카 보유대수: 2010년 8,690대 → 2015년 17,156대)하고 있으며, 향후에도 10% 수준의 안정적인 성장이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 27,000원으로 하향한다. 이는 국내 렌터카 시장의 추세적인 성장이 2016년에도 유지될 것으로 전망하여 매수 의견을 유지하는 것이며, 다만 경쟁과열로 인한 수익성 둔화 우려감을 고려하여 목표주가를 하향한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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