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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.57% - 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.21% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 27,850원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 13일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.21% 하락하면서 22,750원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 1.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
알테오젠	1위	4.0%	1위	27.3%	1위	6.8
한국기업평가	2위	3.0%	2위	4.0%	2위	1.3
해성산업	3위	2.5%	4위	-20.1%	4위	-8.0
룽투코리아	4위	2.4%	5위	-20.7%	5위	-8.6
레드캡투어	5위	1.5%	3위	-1.5%	3위	-1.0
코스닥	-	1.2%	-	-1.3%	-	-1.0
기타서비스	-	1.6%	-	4.3%	-	2.6

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.57%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타서비스업종은 1.57% 하락하고 있다.

한국기업평가	45,800원 ▼300(-0.65%)	해성산업	19,650원 ▼100(-0.51%)
알테오젠	35,450원 ▼850(-2.34%)	룽투코리아	10,750원 ▼150(-1.38%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 레드캡투어의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 22,750원으로 12,250원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

10월27일에 레드캡투어 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	484.0억	56.0억	33.0억
직전분기 대비	5.4% 감소	14.5% 감소	24.0% 감소
전년동기 대비	15.6% 증가	27.6% 증가	19.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.37%로 업종평균 상회. PER은 14.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.61임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	레드캡투어	룽투코리아	알테오젠	해성산업	한국기업평가
ROE	11.1	-25.3	-	4.2	10.0
PER	14.5	-	-	33.8	23.3
PBR	1.6	25.0	5.6	1.4	2.3
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 21,480주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 9,513주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 11,967주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.47%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.21%를 보였으며 외국인은 7.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.17%로 가장 높았고, 기관이 26.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 27,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 27,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,850원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)레드캡투어 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
(주)레드캡투어 영업(잠정)실적(공정공시)
10월15일 :10월15일 :