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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.84% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 28,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 24일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.5% 오른 26,700원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 3.26% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
C&S자산관리	1위	4.7%	2위	7.9%	3위	1.6
인선이엔티	2위	2.7%	1위	11.8%	2위	4.3
레드캡투어	3위	2.4%	4위	-3.3%	4위	-1.3
해성산업	4위	2.2%	5위	-26.6%	5위	-12.1
한국기업평가	5위	1.0%	3위	6.1%	1위	6.1
기타서비스	-	2.0%	-	9.8%	-	4.9
코스닥	-	1.3%	-	3.1%	-	2.3

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.84% 상승중이다.

인선이엔티	7,000원 ▼180(-2.51%)	한국기업평가	43,450원 ▲600(+1.40%)
해성산업	22,300원 ▼1400(-5.91%)	C&S자산관리	8,570원 ▼30(-0.35%)

5월18일에 레드캡투어 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	534.9억	73.0억	49.5억
직전분기 대비	17.8% 증가	64.1% 증가	117.2% 증가
전년동기 대비	20.8% 증가	10.5% 증가	16.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.37%로 업종평균 상회. PER은 16.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.8임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	레드캡투어	해성산업	C&S자산관리	한국기업평가	인선이엔티
ROE	11.1	4.2	0.0	10.0	-1.8
PER	16.1	42.2	-	21.3	-
PBR	1.8	1.8	-	2.1	1.7
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,260주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 29,240주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 36,500주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.32%를 보였으며 외국인은 7.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.53%로 가장 높았고, 기관이 27.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 28,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,000원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

(주)레드캡투어 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)레드캡투어 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
7월16일 :7월16일 :