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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 -1.96% - 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.99% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 27,650원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 27일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.09% 하락하면서 28,100원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 6.04% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
내츄럴엔도텍	1위	12.1%	5위	-74.6%	4위	-6.1
메가스터디교육	2위	5.4%	1위	%	1위
한양이엔지	3위	4.3%	2위	41.7%	2위	9.6
해성산업	4위	2.5%	4위	-17.3%	5위	-6.9
레드캡투어	5위	1.8%	3위	6.0%	3위	3.3
기타서비스	-	1.5%	-	-4.0%	-	-2.6
코스닥	-	0.9%	-	1.0%	-	1.1

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 -1.96%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 1.96% 하락하고 있다.

해성산업	27,800원 ▲50(+0.18%)	메가스터디교육	100,000원 ▲2900(+2.99%)
내츄럴엔도텍	15,900원 ▲2050(+14.80%)	한양이엔지	12,950원 ▼150(-1.15%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 레드캡투어의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 28,100원으로 6,900원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트증권의 정홍식 에널리스트가 " 렌터카와 여행업의 조화, 동사는 여행사업에서 안정적인 현금창출력(현금 선취)을 기반으로 렌터카 사업(차량투자 후 약 3년간의 대여를 통한 수익기여, 3년후 차량 매각으로 현금 후취)에서 외형을 점진적으로 확대하고 있기 때문에 렌터카와 여행사업의 조화는 현금흐름 관점에서 동사에게 매우 유리한 구조..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

5월18일에 레드캡투어 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	534.9억	73.0억	49.5억
직전분기 대비	17.8% 증가	64.1% 증가	117.2% 증가
전년동기 대비	20.8% 증가	10.5% 증가	16.0% 증가

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 24,763주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 22,403주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 2,360주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.99%를 보였으며 외국인은 11.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.27%로 가장 높았고, 기관이 23.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 27,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,650원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 28,300원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 28,300원대의 저항가능성과 27,650원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.