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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들은 하락 우위, 기타서비스업종 -0.74% - 레드캡투어_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관은 순매수, 개인은 순매도 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 매매주체는개인,기관 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 11,550원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 11일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.45% 오른 12,000원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 9.09% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
청담러닝	1위	2.8%	3위	6.7%	3위	2.4
인선이엔티	2위	2.7%	4위	4.9%	4위	1.8
희림	3위	1.8%	2위	7.8%	2위	4.3
레드캡투어	4위	1.6%	1위	9.1%	1위	5.6
자유투어	5위	1.4%	5위	-10.6%	5위	-7.5
기타서비스	-	0.7%	-	2.1%	-	3.0
코스닥	-	0.5%	-	5.7%	-	11.4

관련종목들은 하락 우위, 기타서비스업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 기타서비스업종이 0.74% 하락하고 있다.

희림	9,000원 ▼70(-0.77%)	자유투어	4,185원 ▼15(-0.36%)
인선이엔티	3,665원 0 (0.00%)	청담러닝	15,050원 ▼400(-2.59%)

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 10.7%로 업종평균 상회. PER은 14.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.39임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	레드캡투어	자유투어	희림	인선이엔티	청담러닝
ROE	9.5	5.0	15.7	7.0	5.8
PER	14.7	73.4	13.5	10.9	28.6
PBR	1.4	3.6	2.1	0.8	1.7
기준년월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월

기관은 순매수, 개인은 순매도 전일 기관이 3,068주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 13,701주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 13,701주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.44%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,기관 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.89%, 기관이 34.1%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 70.46%, 기관이 29.53%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,550원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.