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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.97% - 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 레드캡투어_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.21% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 11,300원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 28일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.82% 오른 11,200원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 1.82% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 7.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이크레더블	1위	2.7%	2위	5.7%	2위	2.0
네오위즈	2위	2.5%	3위	2.3%	4위	0.9
바이로메드	3위	2.4%	1위	7.9%	1위	3.3
한신평정보	4위	1.3%	5위	0.0%	5위	0.1
레드캡투어	5위	1.2%	4위	1.8%	3위	1.5
기타서비스	-	0.9%	-	6.3%	-	7.0
코스닥	-	0.8%	-	5.7%	-	7.1

관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.97%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.97% 상승중이다.

한신평정보	22,500원 0 (0.00%)	이크레더블	7,650원 ▲60(+0.79%)
네오위즈	11,000원 ▲50(+0.46%)	바이로메드	7,770원 ▲20(+0.26%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 레드캡투어의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,200원으로 3,800원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 브릿지증권의 송원용 에널리스트가 " 2분기에도 실적 호조세 지속 전망, 1분기에는 적설량의 증가 등 악천후로 주력사업인 렌터카 사업의 이익율이 월별 최하 3.2% 까지 하락하였으나 2분기에는 15% 이상으로 매출증가에 따른 고정비감소 효과와 함께 이익기여도는 70% 수준인 43억원으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

4월16일에 레드캡투어 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	262.7억	38.7억	25.1억
직전분기 대비	23.4% 증가	56.8% 증가	54.7% 증가
전년동기 대비	25.9% 증가	91.8% 증가	1.0% 증가

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	레드캡투어	한신평정보	이크레더블	바이로메드	네오위즈
ROE	9.6	13.7	17.8	-0.8	3.9
PER	13.5	6.0	27.0	-	13.7
PBR	1.3	0.8	4.8	1.8	0.5
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 전일 기관이 1,048주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 24,852주를 순매수한 반면, 외국인은 근래에 동종목을 매도하면서 65주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 24,787주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.57%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.21%를 보였으며 외국인은 0.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.48%, 기관이 14.51%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,300원대는 전체 거래의 44.5%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 11,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 11,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,150원대의 지지가능성과 11,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.