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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.84% - 기관은 순매수, 개인은 순매도 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 매매주체는개인,기관 - 주가와 투심은 과열권, 거래량은 강세 - 주요 매물구간인 8,860원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 19일 오전 11시25분 현재 전일대비 5.88% 오른 10,800원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 29.52% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 14.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
글로웍스	1위	5.4%	2위	5.8%	2위	1.0
이크레더블	2위	2.8%	5위	-15.7%	3위	-5.6
레드캡투어	3위	2.0%	1위	29.5%	1위	14.7
크리스탈	4위	1.7%	4위	-11.7%	5위	-6.8
비에스이	5위	1.0%	3위	-5.8%	4위	-5.8
기타서비스	-	0.6%	-	-1.2%	-	-2.0
코스닥	-	0.7%	-	-4.3%	-	-6.1

관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.84%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기타서비스업종은 0.84% 하락중이다.

크리스탈	8,830원 ▼140(-1.56%)	이크레더블	6,770원 ▼150(-2.17%)
비에스이	6,650원 ▼140(-2.06%)	글로웍스	550원 ▼20(-3.51%)

1월27일에 레드캡투어 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	212.8억	24.7억	16.2억
직전분기 대비	5.3% 증가	9.2% 증가	13.4% 증가
전년동기 대비	16.8% 증가	186.9% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	레드캡투어	글로웍스	이크레더블	비에스이	크리스탈
ROE	2.4	0.0	16.7	-13.8	-8.6
PER	45.3	-	30.5	-	-
PBR	1.1	-	5.1	0.8	2.0
기준년월	2009년9월	2009년6월		2009년9월	2009년9월

기관은 순매수, 개인은 순매도 4월7일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 52,885주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 52,885주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.36%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,기관 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.51%, 기관이 23.48%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 79.61%, 기관이 20.38%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투심은 과열권, 거래량은 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 주가상승으로 인해 부담감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,860원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,860원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,040원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,040원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)레드캡투어 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
4월16일 :