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- 위험대비수익률 3.8로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.06% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 회전율과 주가등락폭 모두 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 18,550원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 3.8로 하위권, 업종평균치보다 낮아 26일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.06% 오른 19,000원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 2.7% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디티앤씨	1위	2.8%	1위	17.9%	2위	6.3
네오위즈홀딩스	2위	1.3%	3위	5.7%	3위	4.3
아이디스홀딩스	3위	1.2%	5위	0.9%	5위	0.7
메가스터디	4위	1.2%	2위	8.2%	1위	6.7
레드캡투어	5위	0.7%	4위	2.7%	4위	3.8
코스닥	-	0.5%	-	2.9%	-	5.8
기타서비스	-	0.6%	-	3.0%	-	4.8

관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기타서비스업종은 0.06% 하락중이다.

메가스터디	41,150원 ▼100(-0.24%)	네오위즈홀딩스	15,800원 ▼250(-1.56%)
아이디스홀딩스	16,600원 ▼100(-0.60%)	디티앤씨	14,850원 ▼450(-2.94%)

2월3일에 레드캡투어 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	521.5억	36.0억	13.6억
직전분기 대비	7.3% 증가	35.3% 감소	58.0% 감소
전년동기 대비	14.3% 증가	19.7% 감소	40.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.02%로 업종평균 상회. PER은 10.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.22임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	레드캡투어	아이디스홀딩스	디티앤씨	네오위즈홀딩스	메가스터디
ROE	11.2	-2.7	6.1	22.8	39.1
PER	10.9	-	37.3	1.2	1.6
PBR	1.2	0.4	2.3	0.3	0.6
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월22일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 217주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 22,510주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 22,727주를 순매수했다. 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.33%를 보였으며 외국인은 6.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.65%로 가장 높았고, 외국인이 7.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 18,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,550원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)레드캡투어 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
4월20일 :