종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]루멘스, "두드러진 수익성 개..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 2일 루멘스(038060)에 대해 "두드러진 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "TV용 LED의 경우 3Q15대비 매출액이 소폭 감소했지만 주요고객사의 프리미엄급 TV의 비중 상승에 따라 수익성 높은 엣지형과 Flip Chip타입의 비중이 상승하여 오히려 TV용 LED의 수익성이 개선되었다. 또한 조명용 LED의 경우 10월부터 신규 고객에게 납품되기 시작한 모듈용 LED의 비중이 상승함에 따라 조명용 LED 역시 수익성이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4Q15에 자회사의 실적부진과 재무리스크의 확대로 동사에 유입되는 지분법평가손실이 확대되어 당기순손실 35억원을 기록한 것은 아쉬운 점으로 판단된다. 또한 4Q15부터 중국 고객에게로 모니터향 LED의 납품이 시작될 예정이었으나 스펙과 단가의 결정이 마무리되지 못해 납품이 지연된 것도 고객다각화에 다소 부정적으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 OLED TV에 적극적으로 경쟁하기 위해 두께가 얇은 엣지형과 Flip Chip타입의 비중을 더욱 상승시킬 것으로 전망되는데 이러한 점은 동사의 수익성 개선에 더욱 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 8,500원까지 높아졌다가 2015년8월 5,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,200원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록