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[투데이리포트]루멘스, "3분기 흑자전환, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 루멘스(038060)에 대해 "3분기 흑자전환, 드디어 실적은 바닥을 통과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "2Q15까지는 동사를 둘러싼 여러 악재가 한꺼번에 반영되었지만 3Q15부터는 흑자 전환을 통해 실적이 바닥을 통과했음을 증명했고, TV용 LED 내에서 경쟁력이 강화되어 동사의 점유율이 상승 중인 것으로 해석된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3Q15에는 북미와 유럽향의 호조로 조명용 LED 매출액이 전분기대비 10.9% 증가했다. 하지만 해외 메이저 업체로의 납품이 다소 늦어진 점과 자회사의 실적 부진으로 지분법평가손실이 여전히 기록 중인 것 등은 아쉬운 것으로 판단된다(해외 메이저 업체로의 납품은 10월부터 시작된 것으로 추정)"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 낮은 원가와 높은 휘도를 나타내는 Flip chip 타입의 비중이 상승 중인데, 2016년에는 UHD LCD TV의 경우 엣지형에도 Flip chip 타입을 본격 채택할 것으로 예상되어 Flip chip 타입 비중이 더욱 상승할 전망이다. 이에 따라 동사의 TV용 LED의 수익성이 더욱 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 8,500원까지 높아졌다가 2015년8월 5,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,200원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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