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- 위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.79% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 3,950원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종평균치보다 높아 2일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.36% 오른 3,910원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 0.51% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니셈	1위	4.3%	3위	3.7%	3위	0.8
AP시스템	2위	2.4%	2위	4.7%	2위	1.9
루멘스	3위	2.2%	4위	0.5%	4위	0.2
덕산하이메탈	4위	2.2%	1위	14.8%	1위	6.7
테크윙	5위	1.9%	5위	-7.3%	5위	-3.8
코스닥	-	1.5%	-	2.1%	-	1.4
반도체	-	1.4%	-	0.1%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.79%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 0.79% 하락중이다.

유니셈	12,600원 ▲350(+2.86%)	테크윙	10,100원 ▼150(-1.46%)
덕산하이메탈	8,510원 ▼60(-0.70%)	AP시스템	7,860원 ▲220(+2.88%)

8월18일에 루멘스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	647.7억	-42.5억	-44.4억
직전분기 대비	54.6% 감소	적자반전	적자지속
전년동기 대비	51.1% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.89%로 업종평균 상회. PER은 7.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	루멘스	유니셈	테크윙	덕산하이메탈	AP시스템
ROE	10.3	6.1	5.7	36.2	7.0
PER	7.5	51.8	41.9	3.7	25.9
PBR	0.8	3.2	2.4	1.3	1.8
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월23일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,494주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 161,249주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 164,743주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.72%를 보였으며 기관은 1.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.52%로 가장 높았고, 외국인이 16.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 3,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,950원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,790원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 3,950원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,950원대의 저항가능성과 3,790원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.