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[투데이리포트]루멘스, "3Q15에는 드디어..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 루멘스(038060)에 대해 "3Q15에는 드디어 영업흑자로 전환할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "3Q15에는 TV용 LED의 매출액이 대폭 개선되고, 조명용 LED는 고객처가 추가되며, 자동차용 LED는 꾸준한 판매가 나타날 것으로 전망되어 동사의 3Q15 전체 매출액은 전분기대비 63% 증가한 1,055억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2Q15에 조명용 LED 판매가 부진했던 요인은 국내에서는 중국 저가 제품들과의 가격경쟁이 심화되었고, 일본에서는 기존 고객과의 계약이 만료되었기 때문으로 해석된다. 이에 따라 동사의 주요 시장인 일본에서 새로운 고객처를 발굴해야 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "TV용 LED는 TV 수요의 부진, 단가인하의 강화 등의 요인으로 전분기대비 대폭 감소한 매출액을 기록했지만 상대적으로 낮은 원가와 높은 휘도를 나타내는 Flip chip 타입의 비중이 대폭 상승 중이다. 이에 따라 Flip chip 타입에서 차별화된 경쟁력을 보유하고 있는 동사의 향후 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 11,000원까지 높아졌다가 2015년3월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 5,300 | 5,400 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(INITIATE)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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