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[투데이리포트]루멘스, "조명으로 사업 다각..."HOLD(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 8일 루멘스(038060)에 대해 "조명으로 사업 다각화 필요"라며 투자의견을 'HOLD(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,400원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 루멘스(038060)에 대해 "향후 LED 산업은 순수 조명, 자동차용 LED 등 일반 조명 시장의 성장에서 힘입어 점진적인 성장세를 나타낼 것으로 전망된다. 다만 환경 규제 정책에도 불구하고 아직까지 가격이 비싸기 때문에 본격적인 시장 개화가 지연되고 있어 긴 호흡으로 봐야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재 동사는 조명 분야로 시장을 확대하기 위해 신규 고객사 확보에 집중하고 있다. 향후 높은 성장성을 나타낼 것으로 전망되는 조명 시장 진입이 본격화될 경우 중장기적인 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 판단된다. 그러나 LED Chip 산업의 경우 대만, 중국 업체들과의 기술 격차가 크지 않고, 이들의 공격적인 CAPA 증설로 인해 공급 과잉 국면에 놓여 있어 LED Packaging 업체간 장기간의 출혈 경쟁이 불가피할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 적용받고 있는 P/E Valuation 배수는 약 80배 (당사 추정치 기준)로 LED 업체 Peer group 평균인 22배를 크게 상회하고 있다. 향후 성장 가능성을 감안하더라도 부담스러운 수준이다. 특히 동사 실적에 영향이 큰 TV, IT BLU 시장이 당분간 역성장할 것으로 예상되어 주가의 상승 모멘텀도 기대하기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,500 | 8,500 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(INITIATE)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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